8,现金余额日报表
比如资产负债表里的货币资金,就是科目余额表里的"库存现金","银行
现金余额
企业资产负债表,利润表,现金流量表和所有者权益变动表格式.xls
(2)资产负债表"货币资金"项目的年初余额=现金流量表"期初现金及现金
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