现金汇总表,现金账目明细表

现金收支明细表
泰裕莱利润表 资产负债表 现金流量表 财务会计企业月度报表 科目汇总
我这个科目汇总表有错吗?借方有银行存款跟现金,贷方也有?
记账凭证汇总表模板.xls 2页
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