证券投资组合模型,

(三)证券资产组合的必要收益率 证券资产组合的必要收益率r=rf βp(rm
证券投资组合理论
证券投资组合的可行域以及有效边界投顾13
4,资本市场线和证券市场线e(ri)为资产i的预期收益率,e(rm)为市场组合
马科维茨投资组合理论