001245基金今天净值,天天基金网基金净值

最近基金的净值和估值也差太多了吧难道都调仓了吗
成立以来基金净值与指数表现
嘉实海外070012(嘉实海外070012今日净值)_基金_尚贵财经网
同样都是代码163114,一个是在基金上买,一个是在股票账号上买,净值
基金的估值与净值差异这么大,是基金经理偷吃了吗?